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深圳市星源材质科技股份有限公司 2019年第三季度可转换公司
发布日期:2019-10-23 13:02:40

 

证券代码:300568证券缩写:明星源材料公告编号。:2019-072

债券代码:123009债券缩写:兴元可转换债券

深圳市兴源材料技术有限公司。

2019年第三季度可转换公司债券

股票转换公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明:星源可转换债券(债券代码:123009)的转换期为2018年9月13日至2024年3月7日;转换价格为每股26.64元。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则》的相关规定,深圳兴元材料科技有限公司(以下简称“本公司”或“兴元材料”)现公告2019年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)的转换及公司股份变动如下:

一、可转换债券发行上市基本情况

经中国证监会文件《证监会许可[2017]2417号》批准,公司于2018年3月7日发行了480万可转换债券,每只面值100元,总金额4.8亿元。

经深圳证券交易所“深圳证券交易所”批准。[[2018]141号文件规定,公司4.8亿元可转换债券自2018年4月10日起在深交所上市交易。债券被称为“星源可转换债券”,债券代码为“123009”。

根据有关规定和《深圳星源材料科技有限公司创业板公开发行可转换公司债券招股说明书》(以下简称招股说明书)的规定,公司发行的可转换债券自2018年9月13日起可转换为公司股份。

根据公司2017年度股东大会决议,公司实施了2017年度股权分配计划,即以公司2017年12月31日192,000,000股的总股本为基础,每10股向全体股东分配现金3.00元(含税)。根据星元转债转股价格调整的有关规定,星元可转换债券的转换价格由每股27.99元调整为每股27.69元,调整后的转换价格自2018年6月25日(除息日和除息日)起生效。详见公司2018年6月15日发布的可转换公司债券价格调整公告。

根据本公司2018年度股东大会决议,本公司实施了2018年度股权分配计划,即在公司当前股权分配的总股本为192,003,208股的基础上,本公司将每10股向全体股东分配1.99993元(含税)的现金股利。根据星元转债转股价格调整的有关规定,星元可转换债券的转换价格由每股27.69元调整为每股27.49元,调整后的转换价格自2019年4月22日(除息日和除息日)起生效。详见公司2019年4月15日发布的可转换公司债券价格调整公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于批准深圳星源材料科技有限公司发行非公开发行股票的批复》(简媜旭[2019年第261号),星源材料的非公开发行不得超过3840万股

a股(包括38,400,000股)。此次发行在2019年增加了3840万股a股

2002年8月8日,他在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记、托管和销售限制手续,根据星源转债价格调整的有关规定,星源转债价格从每股27.49元调整到每股26.64元。调整后的转换价格将于2019年8月20日生效。详见公司2019年8月16日发布的关于根据a股非公开发行结果调整星源价格为债转股的公告。

二.股票变化和明星来源向债转股的转换

2019年第三季度,星源可转换债券的转换减少32,000元,至1,171股。截至2019年9月30日,兴元可转换债券余额为479,805,500元。本公司股份于2019年第三季的变动如下:

注:2019年1月31日,公司原高级经理陈勇先生因工作调整辞去公司副总经理职务。然而,当时他仍持有该公司16万股股份。根据相关规定,上市公司董事、监事、高级管理人员离职并委托公司申报个人信息后,中国结算深圳分公司将在申报离职之日起六个月内锁定其持有的全部股份并增持至公司。同时,根据《深交所股东及上市公司董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》,董高建在任期届满前离职的,应继续遵守以下限制性规定:每年转让的股份不得超过其所持股份总数的25%。表中高级管理层锁定股份数量的减少和受无限售条件限制的可交易股份的增加40,000股,以及由于可转换债券的转换而增加的1,171股,都是基于上述原因。

三.其他的

投资者如需了解星元可转换债券的相关条款,请参考2018年3月5日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的深圳星元材料科技有限公司创业板公开发行可转换公司债券的招股说明书。如对上述内容有任何疑问,请致电公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-21383902咨询。

四.供参考的文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年9月30日的“兴元重大”股权结构报表;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兴元可转换债券”截至2019年9月30日的股本结构报表。

特此宣布。

深圳兴源材料科技有限公司董事会

2019年10月8日

证券代码:300568证券缩写:明星源材料公告编号。:2019-074

深圳市兴源材料技术有限公司。

持有5%以上股份的股东减持股份公告

股东深圳苏源控股集团有限公司、深圳苏源投资有限公司(有限合伙)及其一致行动人腾玉笛女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳星源材料科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日在聚超信息网等指定信息披露媒体上披露了《持股5%以上股东减持方案预披露公告》。截至上述公告披露日,深圳苏源控股集团有限公司(以下简称“苏源控股”)、深圳苏源投资公司(以下简称“苏源投资”)及其一致代理人腾玉笛女士持有星源物资11,536,340股,占当时公司192,002,600股总股本的6.0084%。苏源控股计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司200万股(占当时公司总股本的1.0417%),原定于减持计划预披露公告之日起15个交易日内完成,即减持期为2019年4月4日至2019年10月3日(含)。

2019年7月4日,公司在聚超信息网等指定信息披露媒体上披露了《关于计划时间一半以上持有公司5%以上股份的股东减持股份的公告》。

近日,公司收到苏源控股、苏源投资和滕玉笛女士联合发出的“关于公司减持计划进展情况的通知函”。截至2019年10月3日,苏源控股的预披露减持计划期已经到期。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司股东、董事、监事减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将《苏源减持计划》的实施进展情况公告如下:

一、减排计划的实施进展

从2019年4月4日至2019年10月3日,苏源控股没有以任何方式减持其在本公司的股份,其在本公司的股份数量也没有变化。截至2019年10月3日,苏源控股持有公司560万股股份,占公司当前总股本1230406826股的2.4305%;苏源控股、苏源投资和腾玉笛女士共同持有星源物资11,536,340股,占公司当前总股本230,406,826股的5.0069%。

二.其他相关注释

1.苏源控股的减持方案符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东和上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份若干规定》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。

2.在计划实施过程中,苏源控股公司严格按照相关法律法规的要求履行了信息披露义务。

3.苏源控股、苏源投资和腾玉笛女士不是本公司的控股股东。本减股计划的实施不会导致公司控制权的变化,也不会影响公司的治理结构和持续经营。

三.供参考的文件

1.苏源控股、苏源投资和腾玉笛女士联合出具的减股计划进展通知书;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

2019年10月9日

注:公司可转换公司债券“兴元可转换债券”(债券代码:123009)的转换期为2018年9月13日至2024年3月7日;同时,根据中国证监会《关于批准深圳星源物资科技有限公司发行非公开发行股票的批复》(简媜旭[2019年第261号),星源物资有限公司发行了3840万股非公开发行的a股,并于2019年8月20日在深圳证券交易所上市交易。截至2019年10月3日,由于部分可转换债券的转换和a股的非公开发行,公司股本总额增至230,406,826股。

证券代码:300568证券缩写:明星源材料公告编号。:2019-073

深圳市兴源材料技术有限公司。

部分临时闲置自有资金现金管理进展公告

深圳市兴源物资科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分临时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意允许公司及其控股子公司在不影响公司正常经营的情况下,使用不超过3亿元的临时闲置自有资金进行现金管理。投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月),产品发行机构可为投资品种提供保本承诺,或定期存款、结构性存款、通知存款等形式的存款。;公司拟收购金融产品的受托人应为与公司无关的商业银行、证券、保险等正规金融机构;它不会用于其他证券投资,也不会购买以股票、衍生品和无担保债券为投资目标的理财产品。在上述配额和决议有效期内,可以回收利用。并授权管理层在限额范围内行使投资决策权,签署相关合同文件。详情请参阅本公司于2019年8月23日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据上述决议,公司最近与招商银行签订了相关协议,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下:

一、利用部分闲置自有资金购买金融产品的基本情况

该公司与招商银行没有联系。

二.批准程序

2019年8月23日,公司召开第四届董事会第18次会议和第四届监事会第13次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构对此分别发表了明确一致的意见。本次购买金融产品的金额和期限在批准的金额范围内,无需提交董事会审议。

三.投资风险及风险控制措施

公司使用一些暂时闲置的自有资金进行现金管理的产品是低风险投资。然而,金融市场受到宏观经济的极大影响,这并不排除投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势和金融市场的变化适时进行适当干预。对于投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、经营效率好、经营能力强的单位发行的产品;不得用于其他证券投资,不得以无担保债券为投资标的购买股票及其衍生产品或金融产品。

2.公司将建立投资台账,并派专人及时分析和跟踪投资产品投资和项目进度。如果评估中发现可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险。

3.获得财富管理基金必须以公司的名义进行。禁止以个人名义进出现金管理账户,不得从现金管理账户提取现金,不得出借现金管理账户,不得使用其他投资账户,不得进行账外投资。

4.公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,根据审慎原则合理预测各项投资可能带来的风险和收益,并定期向董事会审计委员会报告。

5.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.本公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况和损益情况。

四、对公司运营的影响

公司本着规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值的原则,利用暂时闲置的自有资金,及时开展保本低风险投资理财或定期存款、结构性存款、活期存款等。,这些措施是在保证公司正常运营所需的营运资金的前提下实施的,不会影响公司的正常运营。公司可以通过适当的保本和金融产品投资,提高资本使用效率,增加投资效益,进一步提高公司的整体绩效水平,这符合全体股东的利益。

五、前12个月用闲置自有资金购买金融产品

截至本公告披露日,公司已将部分闲置自有资金用于现金管理,未清金额为6000万元(含本项),不超过3亿元的核定总额。

六.供参考的文件

1、招商银行结构化存款业务描述

董事会

2019年10月8日

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